NYSE: BP vs NYSE: Oxy – Calificación, rentabilidad y ubicación del mercado
BP PLC (NYSE: BP) Ocupaciones en $ 33.89 Con una capitalización de mercado $ 88.8 mil millones de dólaresAceite de aceite (NYSE: Oxy) Se sienta $ 45.67 con una capitalización más baja $ 44.9 mil millones. Adelante en la calificación, BPK A 12.4x P / EMientras el negocio de Oxy está listo 17.0x ganancias hacia adelanteReducir la deuda de Occidental y reflejar la voluntad del mercado para un perfil de activos de EE. UU. EV / EBITDA, BP es 4.42xmás barato que oxia 5.4xSugiriendo un enorme Reino Unido basado en una mayor escala.
Beneficios de dividendos y accionistas
BP paga hoy el dividendo anual $ 2.00 por acciónProporcionando avance 5.89%significativamente más alto que el oxi 2.1% de rendimiento. En la última década, BP está de vuelta 87.1 mil millones de dólares Accionistas a través de dividendos y compras, casi lo mismo que la capitalización del mercado. Oxy, aunque no se trata de la abrumadora del historial de pagos, está enfocando dinero en la reparación del saldo para reducir el dinero 7.5 mil millones de dólares en los últimos 13 mesesAhorro $ 410 millones cada año a costos de interés. BP es más atractivo para los inversores orientados a los inversores que buscan dividendos estables, menor es el rendimiento de Oxy se extingue y el progreso de la disolución se cambia.
Ingresos, márgenes de beneficio y dinámica de los flujos de efectivo
BP entrega $ 46.62 mil millones de ingresos en el segundo trimestre de 2025Cayó un 1,4% interanual, pero el ingreso neto aumentó 2.35 mil millones de dólares El año pasado entre 90 millones de dólares empujando márgenes 4.14%. Había un flujo de efectivo de su caja 6.2 mil millones de dólares En el segundo trimestre, mientras se alcanzó el flujo de efectivo libre 9.3 millones de ttm. Oxy informado Ingresos de 27.15 mil millones de dólares y $ 1.73 mil millones TTMLa victoria tiene un margen más grande 9% y flujo de efectivo libre $ 4.5 mil millones de dólaresDestacando una mejor rentabilidad basada en el tamaño. En términos de eficiencia operativa, Oxy excede la PA sobre el margen de la PA, pero la PA crea un ingreso significativamente mayor debido a la escala.
Gestión estratégica: aceite tradicional versus captura de carbono diversificada
BP devuelve los pivotes a los hidrocarburos para reducir menos que las energías renovables 5% del CAPEX anual y lanzar 10 nuevos descubrimientos en Brasil, Angola, Trinidad y México. Los programas de eficiencia impulsados por la IA ya se reducen a perforar 90% en Azerbaiyán y reducir los costos anuales $ 1.7 mil millonesCon el propósito de ahorros de $ 4-5 billones en 2027. Por el contrario, Oxia se basa en el liderazgo de los Estados Unidos, especialmente en la cuenca de Permia, cuando los costos han caído 13% En 2025. Es aún más importante, el oxi distingue Instalación de captura de carbono de Stratos2025 comenzando a lanzarse 500,000 toneladas de capacidad anualProtegido por Microsoft, Amazon y Airbus. BPA se duplica sobre el petróleo, mientras que Oxia cubre sus futuros mercados de carbono de diversificación a largo plazo.
Balance y perfil de palanca
BP Holds Total de $ 74.9 mil millones de dólarescasi lo mismo que la posición de su caja $ 35.3 mil millones de dólaresA 94% de relación de acción de deuda. A pesar de la palanca fuerte, el equipo tiene como objetivo apuntar la deuda limpia 14-18 mil millones de dólares en 2027Una disminución dura de los niveles actuales. Oxi transporte Debido 24 mil millones de dólaresEs muy menor en términos absolutos, con equidad de deuda 66.8%. Es importante que la oxia ya esté antes, después de reducir los costos de financiación después de hacer una amortización significativa. BP es más grande y más diversificado, pero es más lento cuando se reduce la palanca, Oxy presenta un camino más limpio para equilibrar el camino hacia el equilibrio en casi términos.
Objetivos de precio del analista y potencial de arriba hacia abajo
Profesiones de BP por debajo del acuerdo del analista $ 37.25con un caso malvado $ 49 2027delegación 40% al revés. La brecha de calificación hecha con compañeros de clase como conchas y ExxonMobil sugiere mal. Oxy tiene el objetivo del precio de consenso $ 50.65con altura $ 64arrogante 30-40% potencial. Algunos de sus propios valores estiman ese enfoque de oxi $ 88.85Incluso si los precios de la energía se recuperan, lo que sugiere mayores ganancias. El descuento del comercio de acciones, pero el caso de Oxy está relacionado con la reducción y la captura de carbono, y BP depende de la expansión del margen dirigido a la demanda de demanda y eficiencia del petróleo.
Sentimiento interno e institucional
Las transacciones realizadas en BP se pueden seguir aquí, mostrando la imagen mixta pero constante de confianza. La propiedad de la institución es modesta 12.4%Reflejando escepticismo, vinculado a los peligros de las aguas profundas de la herencia y la exposición a las regulaciones europeas. Oxy, por otro lado, continúa beneficiándose de Warren Buffett Berkshire Hathaway, con una gran participación, lo que agrega credibilidad y protección de las instituciones a largo plazo. Esto crea una confianza más fuerte en el mercado de acuerdo con la disciplina de gestión de Oxy, BP es históricamente más lento.
Caso de inversión de comparación: NYSE: BP vs NYSE: Oxy
En $ 33.89BP ofrece dividendos más fuertes, un mayor flujo de efectivo y calificación descuidada, pero tiene deudas y reguladores más pesados. En $ 45.67Oxy ofrece una mejor rentabilidad, reduciendo los mercados de deuda y captura de carbono más rápidos con una exposición única, pero con un rendimiento más bajo. Los dividendos de confianza para los inversores objetivo de ingresos son más del 5%, BP es una mejor opción. Los inversores que valoran el capital en Kabain Capital, Oxy presenta una historia más obligatoria. Basado en los números actuales, BP se inclina Comprar ingresos y valorOxia A Comprar crecimiento y de arriba hacia abajoSegún los mercados petroleros, el 30-40% ofrece una validación potencial.
